基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) |
净值：
1.0709
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0709 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,300.00 | 185,472.00 | 0.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 191.00 | 115,613.40 | 0.53 |
| 000962 | 东方钽业 | 4,100.00 | 100,040.00 | 0.46 |
| 601699 | 潞安环能 | 6,600.00 | 93,984.00 | 0.43 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 90,472.00 | 0.42 |
| 300413 | 芒果超媒 | 2,500.00 | 89,400.00 | 0.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 549.00 | 88,717.01 | 0.41 |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 59,798.00 | 0.27 |
| 02328 | 中国财险 | 3,599.00 | 57,698.91 | 0.27 |
| 600782 | 新钢股份 | 13,100.00 | 54,758.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 505,369.99 | 2.32 | 53.27 |
| 采矿业 | 295,164.00 | 1.36 | 31.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,950.00 | 0.47 | 10.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,200.00 | 0.10 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,160.00 | 0.08 | 1.81 |
| 金融业 | 6,570.00 | 0.03 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.86 | 81.34 | 47.56 | 21,760,613.68 |
| 2025-06-30 | 10.37 | 86.03 | 2.95 | 14,893,847.38 |
| 2025-03-31 | 10.82 | 85.48 | 1.82 | 21,339,668.48 |
| 2024-12-31 | 10.40 | 83.56 | 6.44 | 43,820,798.63 |
| 2024-09-30 | 11.70 | 83.10 | 5.02 | 226,005,824.17 |
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