基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) |
净值：
1.0786
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0786 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 9,100.00 | 274,638.00 | 1.32 |
| 601877 | 正泰电器 | 8,700.00 | 242,643.00 | 1.17 |
| 002648 | 卫星化学 | 12,600.00 | 222,768.00 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,300.00 | 217,161.00 | 1.05 |
| 02328 | 中国财险 | 13,599.00 | 200,948.06 | 0.97 |
| 600710 | 苏美达 | 17,000.00 | 183,770.00 | 0.89 |
| 01378 | 中国宏桥 | 6,000.00 | 176,778.22 | 0.85 |
| 01336 | 新华保险 | 3,600.00 | 176,724.03 | 0.85 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 9,000.00 | 156,401.58 | 0.75 |
| 00941 | 中国移动 | 1,900.00 | 140,206.84 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,223.00 | 3.16 | 44.86 |
| 采矿业 | 491,799.00 | 2.37 | 33.73 |
| 批发和零售业 | 183,770.00 | 0.89 | 12.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,155.00 | 0.61 | 8.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.38 | 84.48 | 2.38 | 20,731,544.69 |
| 2025-09-30 | 5.86 | 81.34 | 47.56 | 21,760,613.68 |
| 2025-06-30 | 10.37 | 86.03 | 2.95 | 14,893,847.38 |
| 2025-03-31 | 10.82 | 85.48 | 1.82 | 21,339,668.48 |
| 2024-12-31 | 10.40 | 83.56 | 6.44 | 43,820,798.63 |
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