基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳新材料精选混合C(019469) |
净值：
1.4976
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日增长率：
4.62%
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累计净值：1.4976 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688499 | 利元亨 | 13,397.00 | 967,665.31 | 6.73 |
| 688573 | 信宇人 | 33,995.00 | 953,219.80 | 6.63 |
| 688559 | 海目星 | 19,353.00 | 813,793.65 | 5.66 |
| 688155 | 先惠技术 | 10,627.00 | 807,758.27 | 5.62 |
| 300073 | 当升科技 | 10,800.00 | 717,012.00 | 4.99 |
| 300285 | 国瓷材料 | 30,900.00 | 689,688.00 | 4.80 |
| 300409 | 道氏技术 | 26,700.00 | 678,180.00 | 4.72 |
| 300827 | 上能电气 | 18,200.00 | 666,484.00 | 4.63 |
| 300207 | 欣旺达 | 19,500.00 | 658,905.00 | 4.58 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,094.00 | 635,604.20 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,517,738.84 | 87.05 | 96.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289,768.16 | 2.02 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217,896.00 | 1.52 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 10.69 | 14,379,543.25 |
| 2025-06-30 | 73.73 | - | 21.56 | 10,453,914.59 |
| 2025-03-31 | 75.59 | - | 24.29 | 11,497,106.82 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 22.74 | 9,935,035.41 |
| 2024-09-30 | 90.99 | - | 6.53 | 14,038,830.21 |
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