信澳新材料精选混合C(019469)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
713,573.35 |
74,934.43 |
-893,071.59 |
-990,207.48 |
| 本期利润 |
563,480.07 |
161,348.93 |
-1,050,065.92 |
-1,175,668.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.12 |
-0.12 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.03 |
10.74 |
-12.28 |
-7.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.42 |
10.27 |
6.77 |
-7.13 |
| 期末可供分配利润 |
2,422,725.35 |
290,880.85 |
110,106.88 |
-87,916.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.18 |
0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,286,785.55 |
1,937,428.09 |
1,750,504.01 |
1,135,481.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.18 |
1.07 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.31 |
17.67 |
6.71 |
-7.19 |
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