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首页 > 基金> 信澳悦享利率债A(019502)
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信澳悦享利率债A

(019502)
净值：
1.0079
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0454 2025-11-13
  • 净值走势
信澳悦享利率债A(019502)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.0079-0.04%
2025-11-121.00830.06%
2025-11-111.00770.01%
2025-11-101.00760.05%
2025-11-071.0071-0.04%
2025-11-061.0075-0.15%
2025-11-051.00900.01%
2025-11-041.0089-0.04%
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基金情况

基金全称 信澳悦享利率债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.41亿元 份额规模 26.3379亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.43%
最近三月 -0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 0.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.860.022,641,305,316.17
2025-06-30-83.960.063,338,679,247.94
2025-03-31-94.390.083,464,339,859.10
2024-12-31-98.360.024,018,433,630.86
2024-09-30-113.400.103,427,715,365.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-07-赵琳婧7094.58
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