信澳悦享利率债A(019502)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,613,572.82 |
39,236,065.41 |
141,063,253.22 |
59,259,168.00 |
| 本期利润 |
-41,345,186.78 |
-4,501,825.84 |
180,425,779.28 |
83,178,524.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.34 |
-0.13 |
5.02 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.44 |
-0.05 |
5.21 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
4,776,538.09 |
49,951,466.15 |
63,046,752.38 |
19,227,123.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,139,156,922.26 |
3,338,538,617.86 |
4,018,320,944.96 |
3,491,613,964.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.99 |
5.45 |
5.51 |
2.62 |
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