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博时中证软件服务指数发起式A(019503) |
净值：
1.1752
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：1.1752 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 165,001.00 | 9,248,306.05 | 13.15 |
| 300033 | 同花顺 | 15,300.00 | 5,688,081.00 | 8.09 |
| 688111 | 金山办公 | 16,593.00 | 5,251,684.50 | 7.47 |
| 300803 | 指南针 | 25,660.00 | 4,288,555.80 | 6.10 |
| 600570 | 恒生电子 | 108,000.00 | 3,728,160.00 | 5.30 |
| 300339 | 润和软件 | 56,800.00 | 3,442,080.00 | 4.90 |
| 601360 | 三六零 | 249,800.00 | 2,825,238.00 | 4.02 |
| 002261 | 拓维信息 | 71,700.00 | 2,591,238.00 | 3.69 |
| 600588 | 用友网络 | 146,300.00 | 2,285,206.00 | 3.25 |
| 300454 | 深信服 | 18,100.00 | 2,271,550.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,723,918.77 | 80.68 | 85.04 |
| 金融业 | 9,976,636.80 | 14.19 | 14.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 6.60 | 70,309,688.76 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 8.17 | 57,362,381.04 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 6.78 | 60,363,959.78 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 6.34 | 40,673,326.73 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 8.64 | 18,554,386.79 |
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