博时中证软件服务指数发起式A(019503)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,485,156.20 |
682,816.95 |
238,478.12 |
-203,106.40 |
| 本期利润 |
1,395,819.60 |
-186,038.96 |
704,636.52 |
-2,081,366.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
-0.76 |
4.03 |
-9.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.72 |
2.28 |
5.69 |
-21.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,195,857.58 |
243,387.41 |
-289,181.92 |
-2,328,189.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
28,780,902.08 |
24,500,700.99 |
19,766,815.88 |
8,648,772.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.08 |
1.06 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.95 |
8.14 |
5.73 |
-21.21 |
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