首页 > 基金> 鑫元泽利C(019533)
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鑫元泽利C

(019533)
净值：
1.1621
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1621 2026-09-28
  • 净值走势
鑫元泽利C(019533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1621-0.01%
2026-09-241.1622-0.02%
2026-09-231.1624-0.07%
2026-09-221.1632-0.03%
2026-09-211.16350.04%
2026-09-181.16300.06%
2026-09-171.1623-0.01%
2026-09-161.16240.04%
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基金情况

基金全称 鑫元泽利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.84亿元 份额规模 1.5839亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 5.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.180.901,233,064,894.43
2026-03-31-117.181.601,135,652,848.97
2025-12-31-129.721.011,415,506,381.36
2025-09-30-89.930.802,188,849,708.02
2025-06-30-95.640.881,569,577,763.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-曹建华110710.37
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