鑫元泽利C(019533)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,655,771.04 |
5,781,042.00 |
855,898.30 |
775,305.71 |
| 本期利润 |
3,485,037.53 |
1,969,816.47 |
1,095,115.31 |
539,486.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
0.52 |
1.62 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.72 |
1.46 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
19,537,849.59 |
30,265,567.16 |
13,634,396.24 |
2,451,387.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
183,761,728.97 |
306,879,284.68 |
147,524,913.12 |
30,396,827.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.59 |
3.98 |
3.71 |
2.22 |
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