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首页 > 基金> 富国安利90天滚动持有债券E(019534)
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富国安利90天滚动持有债券E

(019534)
净值：
1.1268
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1268 2025-12-12
  • 净值走势
富国安利90天滚动持有债券E(019534)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.12680.00%
2025-12-111.12680.02%
2025-12-101.12660.01%
2025-12-091.12650.02%
2025-12-081.12630.00%
2025-12-051.12630.01%
2025-12-041.1262-0.03%
2025-12-031.12650.00%
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基金情况

基金全称 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.630.111,760,111,842.43
2025-06-30-112.950.392,102,839,576.46
2025-03-31-126.760.501,894,052,962.27
2024-12-31-114.900.322,307,986,336.84
2024-09-30-107.080.183,208,536,817.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-张波8176.18
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