| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 401.53 | 573.25 | 247.56 | 354.88 |
| 本期利润 | 344.73 | 494.05 | 184.11 | 417.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.87 | 1.83 | 1.01 | 3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.91 | 1.86 | 0.98 | 3.19 |
| 期末可供分配利润 | 6,848.32 | 2,288.10 | 2,390.68 | 1,288.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 56,734.33 | 20,511.00 | 23,059.40 | 14,176.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.28 | 6.31 | 5.39 | 4.37 |
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