| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 573.25 | 247.56 | 354.88 | 221.89 |
| 本期利润 | 494.05 | 184.11 | 417.95 | 239.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.83 | 1.01 | 3.04 | 1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.86 | 0.98 | 3.19 | 1.88 |
| 期末可供分配利润 | 2,288.10 | 2,390.68 | 1,288.21 | 1,152.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 20,511.00 | 23,059.40 | 14,176.40 | 13,967.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.31 | 5.39 | 4.37 | 3.05 |
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