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首页 > 基金> 浦银安盛普恒利率债(019543)
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浦银安盛普恒利率债

(019543)
净值：
1.0346
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0616 2025-11-14
  • 净值走势
浦银安盛普恒利率债(019543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03460.01%
2025-11-131.0345-0.01%
2025-11-121.03460.04%
2025-11-111.03420.01%
2025-11-101.03410.03%
2025-11-071.0338-0.04%
2025-11-061.0342-0.05%
2025-11-051.03470.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 88.12亿元 份额规模 85.4824亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.29%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 5.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-78.290.018,812,024,763.77
2025-06-30-91.950.018,899,849,175.11
2025-03-31-88.280.018,344,774,178.02
2024-12-31-104.220.018,482,143,185.07
2024-09-30-88.240.018,302,312,600.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-陶祺7816.20
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