首页 > 基金> 浦银安盛普恒利率债(019543)
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浦银安盛普恒利率债

(019543)
净值：
1.0349
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0729 2026-05-13
  • 净值走势
浦银安盛普恒利率债(019543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03490.03%
2026-05-121.03460.03%
2026-05-111.03430.05%
2026-05-081.03380.01%
2026-05-071.03370.03%
2026-05-061.0334-0.05%
2026-04-301.0339-0.04%
2026-04-291.03430.09%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.94亿元 份额规模 40.6851亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.29%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.081.214,193,500,665.89
2025-12-31-117.140.025,128,459,194.25
2025-09-30-78.290.018,812,024,763.77
2025-06-30-91.950.018,899,849,175.11
2025-03-31-88.280.018,344,774,178.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-陶祺9617.37
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