首页 > 基金> 天弘悦利债券C(019558)
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天弘悦利债券C

(019558)
净值：
1.0434
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0434 2026-06-18
  • 净值走势
天弘悦利债券C(019558)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.04340.00%
2026-06-171.04340.01%
2026-06-161.04330.00%
2026-06-151.04330.01%
2026-06-121.04320.00%
2026-06-111.0432-0.01%
2026-06-101.0433-0.01%
2026-06-091.04340.00%
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基金情况

基金全称 天弘悦利债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.20亿元 份额规模 6.9089亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.05%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.10%
最近两年 3.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.322.001,029,923,606.87
2025-12-31-88.231.62700,586,708.94
2025-09-30-83.361.79404,059,248.26
2025-06-30-88.250.99359,310,073.75
2025-03-31-90.275.6394,893,003.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-程仕湘6612.54
2024-01-232025-11-08柴文婷6553.69
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