天弘悦利债券C(019558)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘悦利债券C(019558)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,946,942.42	2,224,707.40	15,308,223.95	13,099,710.29
利息合计	273,905.19	125,814.14	2,294,193.61	2,223,367.63
其中：存款利息收入	219,530.39	95,757.75	357,472.40	288,732.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,374.80	30,056.39	1,936,721.21	1,934,635.32
投资收益合计	6,065,072.38	2,395,177.21	12,883,760.53	10,935,352.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,065,072.38	2,395,177.21	12,883,760.53	10,935,352.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-466,486.50	-307,155.00	129,883.75	-59,319.27
其他收入	74,451.35	10,871.05	386.06	309.12
费用	2,113,560.34	737,123.66	3,315,492.48	2,693,022.61
管理人报酬	926,001.07	304,038.69	1,374,616.84	1,174,216.86
基金托管费	308,667.04	101,346.24	458,205.63	391,405.64
销售服务费	594,622.60	191,233.51	790,753.42	674,406.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	92,571.97	50,539.93	536,175.68	381,589.06
其中：卖出回购金融资产支出	92,571.97	50,539.93	536,175.68	381,589.06
其他费用	170,042.93	83,428.76	134,012.90	57,494.22
利润总额	3,833,382.08	1,487,583.74	11,992,731.47	10,406,687.68

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