基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳悦回报债券A(019559) |
净值：
1.0403
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0403 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 36,600.00 | 367,098.00 | 0.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,100.00 | 293,355.00 | 0.15 |
| 002508 | 老板电器 | 14,700.00 | 280,476.00 | 0.15 |
| 000672 | 上峰水泥 | 21,500.00 | 236,930.00 | 0.12 |
| 601555 | 东吴证券 | 22,800.00 | 223,440.00 | 0.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,200.00 | 222,600.00 | 0.12 |
| 688385 | 复旦微电 | 3,274.00 | 218,212.10 | 0.11 |
| 002389 | 航天彩虹 | 9,400.00 | 217,234.00 | 0.11 |
| 603049 | 中策橡胶 | 4,100.00 | 207,255.00 | 0.11 |
| 002709 | 天赐材料 | 5,300.00 | 202,301.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,376,343.29 | 2.30 | 72.16 |
| 金融业 | 975,490.00 | 0.51 | 16.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 416,144.00 | 0.22 | 6.86 |
| 房地产业 | 196,402.00 | 0.10 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,011.00 | 0.05 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.53 | 88.99 | 2.25 | 190,137,833.97 |
| 2025-06-30 | 9.64 | 84.00 | 1.50 | 56,979,429.63 |
| 2025-03-31 | 7.97 | 88.30 | 2.35 | 76,050,418.73 |
| 2024-12-31 | 7.31 | 81.00 | 11.03 | 100,139,666.46 |
| 2024-09-30 | 2.41 | 93.16 | 2.06 | 167,517,957.03 |
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