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交银稳悦回报债券A(019559)
交银稳悦回报债券A
(019559)
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累计净值：1.0273
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.0273 | -0.18% |
| 2026-03-19 | 1.0292 | -0.49% |
| 2026-03-18 | 1.0343 | 0.21% |
| 2026-03-17 | 1.0321 | -0.24% |
| 2026-03-16 | 1.0346 | -0.06% |
| 2026-03-13 | 1.0352 | -0.35% |
| 2026-03-12 | 1.0388 | -0.14% |
| 2026-03-11 | 1.0403 | -0.10% |
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基金全称
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交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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胡湘怡 徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.4927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.62%
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最近一月
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-2.76%
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最近三月
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-2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.39%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 55,200.00 | 574,080.00 | 0.15 |
| 601318 | 中国平安 | 7,900.00 | 540,360.00 | 0.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 24,500.00 | 413,560.00 | 0.11 |
| 002150 | 通润装备 | 18,300.00 | 367,830.00 | 0.09 |
| 600309 | 万华化学 | 3,400.00 | 260,712.00 | 0.07 |
| 000338 | 潍柴动力 | 14,900.00 | 256,280.00 | 0.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,100.00 | 244,237.00 | 0.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,300.00 | 243,853.00 | 0.06 |
| 601555 | 东吴证券 | 26,600.00 | 240,996.00 | 0.06 |
| 300699 | 光威复材 | 5,700.00 | 224,922.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,906,799.89 | 1.52 | 70.07 |
| 金融业 | 1,530,574.00 | 0.39 | 18.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 625,996.00 | 0.16 | 7.43 |
| 采矿业 | 172,743.00 | 0.04 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,781.00 | 0.04 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,840.00 | 0.01 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.33 | 81.71 | 1.41 | 389,694,175.65 |
| 2025-09-30 | 3.53 | 88.99 | 2.25 | 190,137,833.97 |
| 2025-06-30 | 9.64 | 84.00 | 1.50 | 56,979,429.63 |
| 2025-03-31 | 7.97 | 88.30 | 2.35 | 76,050,418.73 |
| 2024-12-31 | 7.31 | 81.00 | 11.03 | 100,139,666.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 徐森洲 | 48 | -1.68 |
| 2024-10-23 | - | 胡湘怡 | 517 | 1.68 |
| 2024-03-27 | 2026-03-04 | 王艺伟 | 707 | 3.89 |
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