交银稳悦回报债券A(019559)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
896,220.80 |
102,521.52 |
405,624.26 |
155,039.88 |
| 本期利润 |
711,838.59 |
41,665.30 |
504,146.69 |
177,427.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.47 |
1.63 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
0.68 |
2.36 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
6,193,793.81 |
211,092.98 |
187,437.05 |
112,972.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
155,465,234.17 |
7,514,994.62 |
10,932,226.88 |
34,012,509.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.15 |
3.06 |
2.36 |
0.39 |
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