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交银稳悦回报债券C(019560)
交银稳悦回报债券C
(019560)
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累计净值：1.0421
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 1.0061 | 0.21% |
| 2026-06-29 | 1.0040 | 0.07% |
| 2026-06-26 | 1.0033 | -0.06% |
| 2026-06-25 | 1.0039 | 0.69% |
| 2026-06-24 | 0.9970 | 0.27% |
| 2026-06-23 | 0.9943 | -0.80% |
| 2026-06-22 | 1.0023 | 0.00% |
| 2026-06-18 | 1.0023 | 0.11% |
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基金全称
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交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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胡湘怡 徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.10亿元
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份额规模
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4.0733亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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2.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.57%
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最近两年
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3.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 216,400.00 | 7,080,608.00 | 1.49 |
| 601628 | 中国人寿 | 190,800.00 | 6,933,672.00 | 1.46 |
| 300433 | 蓝思科技 | 244,400.00 | 6,838,312.00 | 1.44 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 244,800.00 | 5,632,848.00 | 1.19 |
| 300751 | 迈为股份 | 23,000.00 | 5,260,100.00 | 1.11 |
| 000975 | 山金国际 | 172,100.00 | 5,107,928.00 | 1.08 |
| 301358 | 湖南裕能 | 60,300.00 | 4,557,474.00 | 0.96 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 61,500.00 | 4,473,510.00 | 0.94 |
| 601336 | 新华保险 | 69,800.00 | 4,294,794.00 | 0.91 |
| 603659 | 璞泰来 | 126,200.00 | 4,035,876.00 | 0.85 |
| 01336 | 新华保险 | 26,200.00 | 1,070,608.66 | 0.23 |
| 06613 | 蓝思科技 | 12,400.00 | 221,161.32 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,910,736.74 | 11.17 | 58.96 |
| 采矿业 | 17,966,496.00 | 3.79 | 20.02 |
| 金融业 | 14,856,708.00 | 3.14 | 16.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,399,825.94 | 0.51 | 2.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,362,349.00 | 0.29 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,800.00 | 0.05 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.36 | 53.46 | 2.30 | 473,652,108.49 |
| 2025-12-31 | 2.33 | 81.71 | 1.41 | 389,694,175.65 |
| 2025-09-30 | 3.53 | 88.99 | 2.25 | 190,137,833.97 |
| 2025-06-30 | 9.64 | 84.00 | 1.50 | 56,979,429.63 |
| 2025-03-31 | 7.97 | 88.30 | 2.35 | 76,050,418.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 徐森洲 | 147 | 0.30 |
| 2024-10-23 | - | 胡湘怡 | 616 | 3.19 |
| 2024-03-27 | 2026-03-04 | 王艺伟 | 707 | 3.17 |
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