交银稳悦回报债券C(019560)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
346,664.79 |
1,191,835.09 |
669,734.92 |
3,439,967.43 |
| 本期利润 |
662,267.66 |
539,185.63 |
171,913.22 |
4,110,963.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.98 |
0.25 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
1.33 |
0.48 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
-115,213.18 |
7,709,384.00 |
1,145,146.32 |
1,260,197.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
28,345,762.94 |
234,228,941.48 |
49,464,435.01 |
89,207,439.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.23 |
3.40 |
2.53 |
2.04 |
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