基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国致航量化选股股票A(019561) |
净值：
1.4035
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.4035 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002079 | 苏州固锝 | 329,700.00 | 4,955,391.00 | 1.42 |
| 688653 | 康希通信 | 273,796.00 | 4,758,574.48 | 1.36 |
| 300277 | 汽轮科技 | 245,300.00 | 3,689,312.00 | 1.06 |
| 300590 | 移为通信 | 238,100.00 | 3,416,735.00 | 0.98 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 16,220.00 | 3,394,521.60 | 0.97 |
| 603507 | 振江股份 | 100,500.00 | 3,305,445.00 | 0.95 |
| 688059 | 华锐精密 | 14,760.00 | 2,947,719.60 | 0.84 |
| 002154 | 报喜鸟 | 813,200.00 | 2,894,992.00 | 0.83 |
| 301136 | 招标股份 | 254,100.00 | 2,790,018.00 | 0.80 |
| 603538 | 美诺华 | 85,000.00 | 2,766,750.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,105,490.26 | 70.13 | 75.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,201,802.87 | 7.78 | 8.37 |
| 批发和零售业 | 12,986,828.25 | 3.72 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,082,825.54 | 2.31 | 2.49 |
| 采矿业 | 6,998,389.00 | 2.00 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,941,890.12 | 1.41 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,129,307.44 | 1.18 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 3,939,675.00 | 1.13 | 1.21 |
| 住宿和餐饮业 | 2,603,664.00 | 0.74 | 0.80 |
| 建筑业 | 2,369,771.00 | 0.68 | 0.73 |
| 房地产业 | 1,567,554.00 | 0.45 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,385,643.00 | 0.40 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,331,596.00 | 0.38 | 0.41 |
| 金融业 | 970,256.00 | 0.28 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 963,691.00 | 0.28 | 0.30 |
| 教育 | 246,311.00 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 110,991.00 | 0.03 | 0.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 102,300.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.00 | 0.31 | 6.50 | 349,490,757.39 |
| 2026-03-31 | 92.25 | 1.48 | 6.55 | 78,180,592.71 |
| 2025-12-31 | 93.00 | 0.02 | 7.43 | 38,918,745.25 |
| 2025-09-30 | 93.35 | - | 7.17 | 45,528,532.16 |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 10.00 | 55,119,975.68 |
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