富国致航量化选股股票A(019561)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国致航量化选股股票A(019561)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,313,161.67	13,683,529.35	4,363,829.15	-8,484,859.47
利息合计	25,961.04	32,887.36	19,303.12	108,652.46
其中：存款利息收入	25,961.04	32,887.36	19,303.12	108,652.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,094,626.50	11,207,188.13	1,848,977.31	-5,109,750.60
其中：股票投资收益	12,908,955.69	10,004,976.26	992,668.77	-10,198,005.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,921.46	996.75	996.55	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,128,749.35	1,201,215.12	855,311.99	5,088,254.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,638,437.75	2,421,008.73	2,481,778.31	-3,743,684.40
其他收入	204,688.54	22,445.13	13,770.41	259,923.07
费用	1,089,930.97	1,185,540.15	751,259.56	4,346,762.80
管理人报酬	750,989.91	736,365.65	461,165.58	2,814,365.66
基金托管费	125,164.91	122,727.59	76,860.93	469,060.96
销售服务费	213,692.42	230,684.93	146,856.40	905,329.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	61.19	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	61.19	-	-	-
其他费用	1.93	95,761.98	66,376.65	158,006.40
利润总额	-3,403,092.64	12,497,989.20	3,612,569.59	-12,831,622.27

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