首页 > 基金> 招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)
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招商CFETS银行间绿色债券指数A

(019565)
净值：
1.0235
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0783 2026-09-29
  • 净值走势
招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.02350.07%
2026-09-281.0228-0.01%
2026-09-241.02290.05%
2026-09-231.02240.01%
2026-09-221.02230.02%
2026-09-211.02210.02%
2026-09-181.02190.02%
2026-09-171.02170.00%
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基金情况

基金全称 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 56.64亿元 份额规模 55.4244亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.30%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 4.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.120.026,164,400,699.06
2026-03-31-107.720.025,702,793,678.46
2025-12-31-107.920.026,026,907,671.37
2025-09-30-106.270.026,044,843,488.27
2025-06-30-119.600.026,354,974,087.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-19-王闯10777.86
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