招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,194,643.94 |
63,693,444.70 |
124,955,858.49 |
62,564,831.54 |
| 本期利润 |
49,368,774.83 |
25,586,441.05 |
186,126,355.35 |
84,030,014.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.49 |
4.27 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
0.50 |
4.33 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
81,189,315.18 |
197,442,298.16 |
168,381,308.48 |
79,409,497.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,052,283,337.92 |
5,351,180,795.21 |
5,226,774,607.52 |
4,103,083,184.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.10 |
5.62 |
5.09 |
2.83 |
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