基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安优化配置混合C(019571) |
净值：
2.4624
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：2.4624 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,727,845.00 | 242,122,919.85 | 8.45 |
| 688072 | 拓荆科技 | 921,783.00 | 239,829,500.94 | 8.37 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,061,462.00 | 239,191,435.86 | 8.34 |
| 688012 | 中微公司 | 789,693.00 | 236,110,310.07 | 8.24 |
| 002371 | 北方华创 | 495,507.00 | 224,147,546.52 | 7.82 |
| 301269 | 华大九天 | 1,591,853.00 | 201,051,033.90 | 7.01 |
| 688502 | 茂莱光学 | 455,228.00 | 199,845,092.00 | 6.97 |
| 600895 | 张江高科 | 2,985,700.00 | 164,064,215.00 | 5.72 |
| 688037 | 芯源微 | 1,064,604.00 | 158,625,996.00 | 5.53 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5,709,263.00 | 147,298,985.40 | 5.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,137,336,738.65 | 74.55 | 78.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408,730,342.20 | 14.26 | 15.07 |
| 房地产业 | 164,064,215.00 | 5.72 | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 668,497.87 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306,874.05 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,185.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 9.01 | 2,866,939,143.06 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.23 | 2,244,871,697.45 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.91 | 2,299,128,643.73 |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 8.41 | 2,176,057,425.64 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 5.77 | 544,303,443.75 |
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