诺安优化配置混合C(019571)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
125,562,156.07 |
-70,209,819.58 |
16,351,793.17 |
-1,630,133.22 |
| 本期利润 |
640,608,983.16 |
30,031,572.44 |
-74,948,767.28 |
-10,081,566.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
0.04 |
-0.39 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.69 |
2.27 |
-23.59 |
-19.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.20 |
3.86 |
20.12 |
-19.48 |
| 期末可供分配利润 |
412,833,500.18 |
444,917,658.77 |
663,108,923.71 |
23,508,250.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.69 |
0.77 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,031,768,680.20 |
1,187,641,349.78 |
1,521,564,043.45 |
148,581,116.58 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
1.84 |
1.77 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.14 |
25.28 |
20.62 |
-19.15 |
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