基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572) |
净值：
1.0060
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0060 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 95.01 | 5.53 | 4,189,460.03 |
| 2025-06-30 | - | 88.50 | 12.01 | 4,167,455.72 |
| 2025-03-31 | - | 77.90 | 23.52 | 4,220,387.37 |
| 2024-12-31 | - | 88.78 | 1.87 | 7,964,540.97 |
| 2024-09-30 | - | 110.23 | 1.17 | 18,499,913.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 何盼盼 | 640 | 0.42 |
| 2024-01-26 | 2025-11-27 | 陈佶 | 671 | 0.58 |
| 2024-01-26 | 2025-02-13 | 王栋 | 384 | 0.67 |
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