达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
21,980.50 |
74,612.34 |
40,951.34 |
1,537,234.68 |
| 利息合计 |
547.27 |
10,354.33 |
6,277.76 |
939,121.03 |
| 其中：存款利息收入 |
535.61 |
10,022.03 |
6,002.09 |
511,959.88 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
11.66 |
332.30 |
275.67 |
427,161.15 |
| 投资收益合计 |
22,052.18 |
64,404.25 |
34,511.62 |
597,480.31 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
22,052.18 |
64,404.25 |
34,511.62 |
597,480.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-618.95 |
-146.24 |
161.96 |
633.34 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
8,221.85 |
81,845.39 |
51,503.78 |
563,799.61 |
| 管理人报酬 |
3,400.85 |
14,987.30 |
8,960.17 |
153,495.21 |
| 基金托管费 |
850.15 |
3,746.82 |
2,240.06 |
38,373.73 |
| 销售服务费 |
3,400.85 |
14,987.30 |
8,960.17 |
153,495.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
2,516.56 |
2,516.56 |
56,546.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
2,516.56 |
2,516.56 |
56,546.96 |
| 其他费用 |
570.00 |
45,607.41 |
28,826.82 |
161,283.28 |
| 利润总额 |
13,758.65 |
-7,233.05 |
-10,552.44 |
973,435.07 |
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