首页 > 基金> 浦银悦享30天持有债券C(019582)
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浦银悦享30天持有债券C

(019582)
净值：
1.0639
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0639 2026-05-13
  • 净值走势
浦银悦享30天持有债券C(019582)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06390.01%
2026-05-121.06380.02%
2026-05-111.06360.02%
2026-05-081.06340.02%
2026-05-071.06320.00%
2026-05-061.06320.00%
2026-04-301.06320.00%
2026-04-291.06320.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国 陶祺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.95亿元 份额规模 6.5497亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.610.09861,975,346.49
2025-12-31-116.000.031,119,844,488.37
2025-09-30-100.840.101,421,544,060.84
2025-06-30-130.330.142,715,779,145.00
2025-03-31-118.380.353,646,777,128.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-09-陶祺950.67
2023-12-06-曹治国8916.39
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