浦银悦享30天持有债券C(019582)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,883,068.96 |
23,543,594.64 |
84,767,815.33 |
54,149,292.00 |
| 本期利润 |
18,325,058.42 |
11,720,000.35 |
81,275,317.41 |
44,422,703.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.41 |
3.38 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.63 |
3.64 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
40,727,692.25 |
82,635,461.73 |
145,347,369.04 |
57,519,647.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
867,526,039.72 |
1,963,585,573.36 |
4,196,326,341.45 |
2,826,281,871.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.44 |
4.81 |
4.15 |
2.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
