基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添辰债券A(019583) |
净值：
1.1347
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1347 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,571,000.00 | 88,956,600.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,003,900.00 | 29,554,816.00 | 0.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 400,000.00 | 29,051,023.60 | 0.46 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,449,900.00 | 28,173,850.00 | 0.45 |
| 600760 | 中航沈飞 | 372,700.00 | 26,771,041.00 | 0.43 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,025,000.00 | 24,723,954.89 | 0.40 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,222,000.00 | 24,656,120.48 | 0.39 |
| 688012 | 中微公司 | 82,200.00 | 24,576,978.00 | 0.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,900.00 | 23,546,393.29 | 0.38 |
| 601601 | 中国太保 | 488,500.00 | 17,156,120.00 | 0.27 |
| 02601 | 中国太保 | 300,000.00 | 8,485,236.12 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 647,766,912.25 | 10.36 | 80.49 |
| 采矿业 | 68,668,345.00 | 1.10 | 8.53 |
| 金融业 | 42,414,731.00 | 0.68 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,699,422.20 | 0.52 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,656,000.00 | 0.17 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,611,476.00 | 0.04 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.69 | 83.85 | 0.27 | 6,252,989,054.29 |
| 2025-06-30 | 9.98 | 90.43 | 0.92 | 1,435,231,011.87 |
| 2025-03-31 | 10.67 | 89.94 | 0.94 | 1,285,313,252.05 |
| 2024-12-31 | 8.87 | 87.93 | 1.00 | 1,091,510,577.37 |
| 2024-09-30 | 10.91 | 110.34 | 7.91 | 90,936,951.30 |
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