富国稳健添辰债券A(019583)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,150,067.52 |
10,984,662.10 |
1,589,886.86 |
706,068.14 |
| 本期利润 |
103,027,152.56 |
13,351,715.53 |
3,625,474.69 |
460,436.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
1.72 |
7.10 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.97 |
1.64 |
7.58 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
301,172,569.26 |
49,511,938.24 |
32,881,398.80 |
416,721.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,893,387,009.99 |
756,051,306.66 |
627,614,291.64 |
14,898,776.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.45 |
9.77 |
8.00 |
3.13 |
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