基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业弘远回报混合发起式C(019588) |
净值：
1.0324
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日增长率：
-3.56%
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累计净值：1.0324 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 2,730.00 | 1,010,919.00 | 6.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 4.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,427.00 | 544,276.14 | 3.67 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 530,736.00 | 3.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 600.00 | 499,200.00 | 3.37 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 424,900.00 | 2.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 2.57 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,300.00 | 361,400.00 | 2.44 |
| 300567 | 精测电子 | 1,100.00 | 349,360.00 | 2.36 |
| 300223 | 北京君正 | 1,400.00 | 348,460.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,186,940.89 | 68.78 | 91.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,220.00 | 4.31 | 5.70 |
| 金融业 | 242,000.00 | 1.63 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,094.00 | 0.85 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.72 | - | 22.94 | 14,810,787.93 |
| 2026-03-31 | 90.05 | 0.87 | 11.13 | 11,699,342.80 |
| 2025-12-31 | 71.19 | 1.48 | 29.86 | 13,674,342.29 |
| 2025-09-30 | 90.85 | 3.02 | 11.03 | 17,240,961.52 |
| 2025-06-30 | 85.48 | 4.05 | 13.58 | 14,964,826.03 |
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