兴业弘远回报混合发起式C(019588)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-156,381.24 |
742,852.65 |
125,538.29 |
165,387.78 |
| 本期利润 |
156,609.83 |
964,963.13 |
542,116.23 |
397,525.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.28 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.02 |
25.93 |
10.18 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.07 |
20.12 |
8.87 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
176,426.28 |
177,079.58 |
64,871.51 |
40,714.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.21 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,472,347.76 |
1,032,696.66 |
3,477,052.37 |
8,539,539.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.21 |
1.09 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.44 |
20.70 |
9.39 |
0.48 |
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