基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) |
净值：
1.2845
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.2845 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,300.00 | 62,675.00 | 0.22 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2,300.00 | 52,808.00 | 0.18 |
| 601985 | 中国核电 | 4,700.00 | 40,937.00 | 0.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,500.00 | 37,080.00 | 0.13 |
| 600905 | 三峡能源 | 8,100.00 | 34,425.00 | 0.12 |
| 601669 | 中国电建 | 4,900.00 | 27,342.00 | 0.09 |
| 000831 | 中国稀土 | 500.00 | 25,875.00 | 0.09 |
| 600795 | 国电电力 | 5,100.00 | 25,398.00 | 0.09 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,200.00 | 24,720.00 | 0.09 |
| 601088 | 中国神华 | 600.00 | 23,100.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308,270.00 | 1.06 | 41.16 |
| 制造业 | 186,304.00 | 0.64 | 24.87 |
| 采矿业 | 135,191.00 | 0.47 | 18.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,872.00 | 0.21 | 7.99 |
| 建筑业 | 51,371.00 | 0.18 | 6.86 |
| 金融业 | 5,870.00 | 0.02 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,154.00 | 0.01 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.58 | - | 6.67 | 29,044,491.63 |
| 2025-06-30 | 1.45 | - | 7.42 | 48,418,193.23 |
| 2025-03-31 | 2.27 | - | 6.46 | 60,414,347.56 |
| 2024-12-31 | 1.75 | - | 6.67 | 75,809,148.77 |
| 2024-09-30 | 0.59 | - | 7.86 | 103,740,435.82 |
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