嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,043,452.92 |
106,055.72 |
-562,921.39 |
1,907,373.59 |
| 本期利润 |
-6,598,532.83 |
1,474,267.95 |
-819,387.13 |
1,699,553.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.09 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.71 |
7.99 |
-4.27 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.81 |
10.91 |
-3.83 |
11.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,221,522.56 |
747,704.35 |
191,013.42 |
794,198.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
51,575,119.49 |
14,914,328.95 |
19,079,321.92 |
21,081,070.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.24 |
1.08 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.64 |
24.13 |
7.63 |
11.92 |
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