基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华智投800混合A(019600) |
净值：
1.3966
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.3966 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 10,100.00 | 915,464.00 | 1.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 881,424.00 | 1.63 |
| 002415 | 海康威视 | 28,900.00 | 862,376.00 | 1.60 |
| 300433 | 蓝思科技 | 26,900.00 | 814,263.00 | 1.51 |
| 002142 | 宁波银行 | 25,200.00 | 707,868.00 | 1.31 |
| 601336 | 新华保险 | 10,100.00 | 703,970.00 | 1.31 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 32,500.00 | 699,725.00 | 1.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,100.00 | 689,260.00 | 1.28 |
| 600011 | 华能国际 | 89,800.00 | 669,908.00 | 1.24 |
| 601318 | 中国平安 | 9,200.00 | 629,280.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,463,361.04 | 56.49 | 61.17 |
| 金融业 | 8,319,941.60 | 15.43 | 16.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,283,131.00 | 4.23 | 4.58 |
| 采矿业 | 1,711,396.00 | 3.17 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,710,667.00 | 3.17 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,642,589.00 | 3.05 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,526,391.00 | 2.83 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,001,840.00 | 1.86 | 2.01 |
| 建筑业 | 910,022.00 | 1.69 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 198,357.00 | 0.37 | 0.40 |
| 房地产业 | 37,152.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.36 | - | 8.29 | 53,924,866.59 |
| 2025-09-30 | 88.92 | - | 11.43 | 29,119,587.80 |
| 2025-06-30 | 89.65 | - | 12.85 | 22,637,400.60 |
| 2025-03-31 | 88.95 | - | 13.14 | 16,756,149.30 |
| 2024-12-31 | 90.79 | - | 32.51 | 31,419,957.37 |
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