鹏华智投800混合A(019600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,570,212.58 |
380,075.01 |
3,567,575.44 |
1,455,332.06 |
| 本期利润 |
1,379,613.20 |
182,007.75 |
2,343,194.55 |
663,085.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.03 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.79 |
2.47 |
9.93 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.37 |
3.52 |
9.68 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,061,461.87 |
713,952.34 |
841,710.05 |
-4,798.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.14 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,162,994.51 |
5,988,699.92 |
9,535,358.36 |
19,002,277.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.14 |
1.10 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.22 |
13.54 |
9.68 |
-0.03 |
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