基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华精新添利债券C(019603) |
净值：
1.1187
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1187 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,100.00 | 42,431,932.37 | 1.83 |
| 002371 | 北方华创 | 78,125.00 | 35,340,625.00 | 1.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 172,800.00 | 27,924,041.09 | 1.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,525.00 | 27,195,625.00 | 1.18 |
| 09899 | 网易云音乐 | 108,550.00 | 25,747,213.74 | 1.11 |
| 01347 | 华虹半导体 | 335,000.00 | 24,467,864.00 | 1.06 |
| 01787 | 山东黄金 | 675,500.00 | 22,781,562.55 | 0.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 401,500.00 | 22,363,550.00 | 0.97 |
| 002156 | 通富微电 | 540,700.00 | 21,719,919.00 | 0.94 |
| 688063 | 派能科技 | 249,627.00 | 18,532,308.48 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,169,898.58 | 6.10 | 62.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,067,055.34 | 2.86 | 29.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,927,200.00 | 0.56 | 5.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,428,577.80 | 0.19 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.79 | 62.66 | 3.23 | 2,313,710,273.57 |
| 2025-06-30 | 18.43 | 77.30 | 2.64 | 295,327,576.51 |
| 2025-03-31 | 6.87 | 89.27 | 5.64 | 456,587,026.20 |
| 2024-12-31 | - | 51.12 | 38.99 | 110,619,353.75 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 38.21 | 5.57 | 71,204,329.77 |
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