鹏华精新添利债券C(019603)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华精新添利债券C(019603)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	36,304,482.44	764,212.42	40,195,553.47
存出保证金	1,114,117.96	311,125.83	40,423.98
交易性金融资产	3,115,981,631.83	282,723,244.36	56,549,249.67
其中：股票投资	549,866,123.54	54,429,259.96	-
债券投资	2,566,115,508.29	228,293,984.40	56,549,249.67
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	50,003,169.70	10,001,123.29	11,000,906.59
应收证券清算款	18,634,755.27	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	49,968,946.28	78,511.95	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,308,825,250.97	300,899,804.62	110,716,770.06
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	29,977,012.74	-	-
应付证券清算款	70,786,708.97	4,708,672.88	-
应付赎回款	566,495.97	421,313.94	10,153.64
应付管理人报酬	1,328,707.58	113,956.34	21,964.80
应付托管费	265,741.51	22,791.26	4,392.97
应付销售服务费	23,259.63	1,540.43	395.79
应付交易费用	-	-	-
应交税费	48,225.42	7,880.67	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,576,056.42	296,072.59	60,509.11
负债合计	104,572,208.24	5,572,228.11	97,416.31
所有者权益
实收基金	2,884,451,971.43	280,661,436.11	107,536,451.32
未分配利润	319,801,071.30	14,666,140.40	3,082,902.43
所有者权益合计	3,204,253,042.73	295,327,576.51	110,619,353.75
负债及所有者权益总计	3,308,825,250.97	300,899,804.62	110,716,770.06

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