基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银远见共赢混合A2(019618) |
净值：
1.4582
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.4582 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 80,000.00 | 5,632,000.00 | 8.37 |
| 300408 | 三环集团 | 33,000.00 | 5,507,700.00 | 8.18 |
| 600176 | 中国巨石 | 42,000.00 | 3,060,960.00 | 4.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 2,161,555.00 | 3.21 |
| 002028 | 思源电气 | 11,000.00 | 1,903,000.00 | 2.83 |
| 688652 | 京仪装备 | 9,500.00 | 1,901,615.00 | 2.82 |
| 688677 | 海泰新光 | 18,000.00 | 1,820,340.00 | 2.70 |
| 688392 | 骄成超声 | 6,000.00 | 1,363,080.00 | 2.02 |
| 600549 | 厦门钨业 | 15,000.00 | 1,278,000.00 | 1.90 |
| 002602 | 世纪华通 | 90,000.00 | 1,269,000.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,230,724.00 | 58.28 | 83.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,267,624.00 | 4.85 | 6.98 |
| 金融业 | 1,955,750.00 | 2.91 | 4.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 948,775.00 | 1.41 | 2.03 |
| 采矿业 | 704,120.00 | 1.05 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301,000.00 | 0.45 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226,500.00 | 0.34 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 182,700.00 | 0.27 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.59 | 0.01 | 7.17 | 67,316,859.52 |
| 2026-03-31 | 79.07 | - | 7.20 | 56,511,236.67 |
| 2025-12-31 | 85.72 | - | 7.02 | 53,100,866.90 |
| 2025-09-30 | 88.96 | - | 15.96 | 56,738,632.94 |
| 2025-06-30 | 78.64 | - | 20.79 | 52,428,260.76 |
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