工银远见共赢混合A2(019618)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,059,467.42 |
534,593.16 |
-39,623.35 |
39.76 |
| 本期利润 |
5,559,650.03 |
1,113,456.76 |
174,706.82 |
-18.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.07 |
0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.58 |
6.61 |
11.89 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.17 |
5.27 |
1.37 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
2,889,618.48 |
96,088.20 |
-504,672.95 |
-13.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
15,688,884.71 |
18,572,991.01 |
18,350,190.95 |
9,869.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.07 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.05 |
6.76 |
1.42 |
-0.14 |
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