首页 > 基金> 汇添富稳鑫90天持有债券A(019645)

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汇添富稳鑫90天持有债券A

(019645)

净值：

1.0699

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0699

2025-11-21

净值走势

汇添富稳鑫90天持有债券A(019645)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-21	1.0699	0.00%
2025-11-20	1.0699	0.00%
2025-11-19	1.0699	0.00%
2025-11-18	1.0699	0.01%
2025-11-17	1.0698	0.01%
2025-11-14	1.0697	0.01%
2025-11-13	1.0696	0.00%
2025-11-12	1.0696	0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	丁巍宋鹏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.46亿元	份额规模	1.3712亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.17%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	2.23%
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富稳鑫90天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	91.67	0.05	6,485,840,444.38
2025-06-30	-	109.40	0.12	6,034,774,932.06
2025-03-31	-	101.00	0.10	1,524,522,283.53
2024-12-31	-	104.64	0.13	369,395,573.81
2024-09-30	-	105.64	0.98	270,040,096.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-05	-	丁巍	719	6.99
2023-12-05	-	宋鹏	719	6.99

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基金公告

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