汇添富稳鑫90天持有债券A(019645)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,500,812.43 |
1,100,454.08 |
2,732,536.85 |
1,548,026.76 |
| 本期利润 |
2,219,794.56 |
997,673.85 |
2,934,365.78 |
1,684,745.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.89 |
4.04 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.95 |
4.20 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
14,146,400.46 |
6,922,593.54 |
4,686,396.17 |
1,866,405.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
226,884,245.10 |
127,989,373.60 |
104,680,437.81 |
60,526,937.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.15 |
6.37 |
5.37 |
3.82 |
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