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首页 > 基金> 汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)
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汇添富稳鑫90天持有债券C

(019646)
净值：
1.0655
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0655 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.06550.01%
2025-11-111.06540.01%
2025-11-101.06530.01%
2025-11-071.06520.00%
2025-11-061.0652-0.01%
2025-11-051.06530.01%
2025-11-041.06520.00%
2025-11-031.06520.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 宋鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.40亿元 份额规模 59.6422亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.670.056,485,840,444.38
2025-06-30-109.400.126,034,774,932.06
2025-03-31-101.000.101,524,522,283.53
2024-12-31-104.640.13369,395,573.81
2024-09-30-105.640.98270,040,096.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-丁巍7106.55
2023-12-05-宋鹏7106.55
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