首页 > 基金> 汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)
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汇添富稳鑫90天持有债券C

(019646)
净值：
1.0768
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0771 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.07680.00%
2026-08-101.07680.01%
2026-08-071.07670.01%
2026-08-061.07660.00%
2026-08-051.07660.01%
2026-08-041.07650.00%
2026-08-031.07650.01%
2026-07-311.07640.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 宋鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 105.57亿元 份额规模 98.1622亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 3.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.780.0211,063,299,416.24
2026-03-31-97.850.029,250,901,721.09
2025-12-31-103.960.038,091,503,822.23
2025-09-30-91.670.056,485,840,444.38
2025-06-30-109.400.126,034,774,932.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-宋鹏9817.71
2023-12-05-丁巍9817.71
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