汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,099,520.21 |
23,997,542.21 |
7,417,708.92 |
5,138,633.05 |
| 本期利润 |
64,329,444.93 |
21,230,090.13 |
7,738,312.43 |
5,467,222.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.84 |
3.47 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.85 |
4.00 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
459,717,469.06 |
301,899,540.23 |
11,308,196.12 |
8,556,323.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,864,619,577.13 |
5,906,785,558.46 |
264,715,136.00 |
287,714,381.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.71 |
6.04 |
5.15 |
3.70 |
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