首页 > 基金> 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)
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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C

(019658)
净值：
1.3359
日增长率：
-0.40%
累计净值：1.3359 2026-03-20
  • 净值走势
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.3359-0.40%
2026-03-191.3413-2.44%
2026-03-181.37481.30%
2026-03-171.3571-2.21%
2026-03-161.38770.17%
2026-03-131.3854-1.22%
2026-03-121.4025-0.98%
2026-03-111.4164-0.22%
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基金情况

基金全称 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0529亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.56%
最近一月 -6.66%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 26.24%
最近两年 41.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.1015,005,756.70
2025-09-30--5.6414,949,971.28
2025-06-30--5.5911,723,527.04
2025-03-31--6.5711,372,579.68
2024-12-31--5.9210,996,960.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-任峥85933.59
2023-11-152025-03-01王宝娟4725.54
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