万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,446,077.22 |
3,697,179.44 |
722,319.63 |
497,797.77 |
| 利息合计 |
2,574.43 |
3,003.30 |
1,572.41 |
4,568.04 |
| 其中：存款利息收入 |
2,574.43 |
3,003.30 |
1,572.41 |
4,568.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,554,045.33 |
1,325,208.54 |
42,850.82 |
-24,937.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,513,039.96 |
1,300,023.23 |
32,589.04 |
-50,352.83 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
41,005.37 |
25,185.31 |
10,261.78 |
25,415.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,888,753.86 |
2,368,501.68 |
677,766.12 |
518,118.21 |
| 其他收入 |
703.60 |
465.92 |
130.28 |
49.21 |
| 费用 |
138,038.95 |
142,254.24 |
63,250.62 |
119,622.99 |
| 管理人报酬 |
92,926.80 |
100,127.60 |
44,542.70 |
79,349.08 |
| 基金托管费 |
16,383.44 |
17,566.50 |
7,804.06 |
12,877.90 |
| 销售服务费 |
28,381.40 |
23,835.14 |
10,663.86 |
19,118.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
120.00 |
725.00 |
240.00 |
8,048.46 |
| 利润总额 |
8,308,038.27 |
3,554,925.20 |
659,069.01 |
378,174.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
