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首页 > 基金> 易方达兴利180天持有债券A(019662)
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易方达兴利180天持有债券A

(019662)
净值：
1.0753
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0753 2025-11-11
  • 净值走势
易方达兴利180天持有债券A(019662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.07530.03%
2025-11-101.0750-0.01%
2025-11-071.0751-0.01%
2025-11-061.0752-0.03%
2025-11-051.07550.03%
2025-11-041.0752-0.01%
2025-11-031.07530.03%
2025-10-311.07500.04%
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基金情况

基金全称 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.09亿元 份额规模 50.4203亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.111.326,346,143,426.45
2025-06-30-107.310.265,769,742,313.70
2025-03-31-120.930.841,604,846,213.92
2024-12-31-114.290.15731,058,785.68
2024-09-30-80.7832.09291,215,897.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-18-纪玲云6057.53
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