易方达兴利180天持有债券A(019662)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,639,324.61 |
21,775,476.44 |
4,311,689.56 |
489,443.90 |
| 本期利润 |
40,383,560.68 |
30,308,077.44 |
6,390,221.41 |
881,046.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
1.54 |
8.91 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
1.45 |
6.07 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
199,977,372.77 |
275,613,100.39 |
22,085,816.87 |
489,443.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,381,450,147.19 |
4,962,383,903.69 |
501,981,474.98 |
37,646,007.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.98 |
7.61 |
6.07 |
2.40 |
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