首页 > 基金> 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)
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易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)

(019664)
净值：
1.0265
日增长率：
-1.70%
累计净值：1.0265 2026-03-19
  • 净值走势
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.0265-1.70%
2026-03-181.04430.40%
2026-03-171.0401-0.98%
2026-03-161.0504-0.04%
2026-03-131.0508-0.64%
2026-03-121.0576-0.43%
2026-03-111.06220.16%
2026-03-101.06051.41%
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基金情况

基金全称 易方达养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1529亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.85%
最近一月 -3.60%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.563.6115,452,347.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-10-汪玲1962.65
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