首页 > 基金> 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)

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易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)

(019664)

净值：

1.0157

日增长率：

-0.45%

累计净值：1.0157

2025-11-07

净值走势

易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.0157	-0.45%
2025-11-06	1.0203	1.33%
2025-11-05	1.0069	0.27%
2025-11-04	1.0042	-1.12%
2025-11-03	1.0156	0.18%
2025-10-31	1.0138	-0.79%
2025-10-30	1.0219	-0.87%
2025-10-29	1.0309	1.11%

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基金情况

基金全称	易方达养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	汪玲
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1483亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-0.40%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-10	-	汪玲	63	2.03

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基金公告

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