首页 - 基金 - 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664) - 财务指标
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易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -49,594.72
本期利润 157,131.94
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.04
本期基金份额净值增长率(%) 1.05
期末可供分配利润 -50,507.49
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 15,452,347.21
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.05
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